О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ЛЕГЕНДА" ИНН 7840438730 (облигация 4B02-03-00368-R-001P / ISIN RU000A101YD6)

Референс корпоративного действия

513814

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

14 февраля 2022 г.

513814X57708

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА"

4B02-03-00368-R-001P

16 июля 2020 г.

облигации

RU000A101YD6

RU000A101YD6

1000

1000

RUB

Способ подачи инструкций (требований)

Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже

Способ удовлетворения инструкций (требований)

Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

Цена Приобретения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения. Накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям рассчитывается по следующей формуле: <br/>НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%,<br/>где<br/>i - порядковый номер купонного периода, i=1, …12;<br/>НКД – накопленный купонный доход, руб.;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;<br/>Ci - размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;<br/>T(i -1) - дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(i-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода.<br/><br/>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Период действия предложения

с 01 января 2022 г. по 07 февраля 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором

07 февраля 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

07 февраля 2022 г. 16:00

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

1200000 (количество штук)