Новости депозитария

О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - FinEx USD CASH EQUIVALENTS UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00BL3DYW26)

20 января 2022

Референс корпоративного действия

663918

Код типа корпоративного действия

SPLF

Тип корпоративного действия

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Управляющая компания

Наименование ценной бумаги

Тип фонда

Депозитарный код

ISIN

663918S21692

FinEx Investment Management LLP

FinEx USD CASH EQUIVALENTS UCITS ETF

открытый

IE00BL3DYW26

IE00BL3DYW26

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

03 февраля 2022 г.

Дата фиксации

02 февраля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

635400PIPCYVH1XYEB80

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

IE00BL3DYW26

Описание бумаги

FINEX USDCASH EQUIV UCITS ETF

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

IE00BL3DYW26

Описание бумаги

FINEX USDCASH EQUIV UCITS ETF

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

10.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

 

 

По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".