Референс корпоративного действия |
663918 |
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
Информация о ценных бумагах |
|||||
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
663918S21692 |
FinEx Investment Management LLP |
FinEx USD CASH EQUIVALENTS UCITS ETF |
открытый |
IE00BL3DYW26 |
IE00BL3DYW26 |
Детали корпоративного действия |
|
Дата/Время вступления в силу |
03 февраля 2022 г. |
Дата фиксации |
02 февраля 2022 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
Флаг сертификации |
Нет |
Идентификатор LEI эмитента |
635400PIPCYVH1XYEB80 |
Варианты корпоративного действия |
|
Номер варианта |
001 |
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
Движение ценных бумаг |
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
ISIN |
IE00BL3DYW26 |
Описание бумаги |
FINEX USDCASH EQUIV UCITS ETF |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Дата платежа |
Неизвестно |
Движение ценных бумаг |
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
ISIN |
IE00BL3DYW26 |
Описание бумаги |
FINEX USDCASH EQUIV UCITS ETF |
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
10.0/1.0 |
Дата платежа |
Неизвестно |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".