|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
332244 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
14 февраля 2020 г. |
|
Дата КД (расч.) |
14 февраля 2020 г. |
|
Дата фиксации |
13 февраля 2020 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
CBOM Finance P.L.C. 5.55 14/02/23 |
облигации |
XS1759801720 |
XS1759801720 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о выплате купонного дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
5.55 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
27.75 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
14 августа 2019 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
14 февраля 2020 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
180 |