еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты
Чат со специалистом:

Меню

Депозитарное обслуживание

Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» оказывает услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03933-000100, выдана ФКЦБ России 15 декабря 2000 года.

 

ДОКУМЕНТЫ
  
ТАРИФЫ
АРХИВ
 

Условия осуществления депозитарной деятельности (редакция №7), опубликовано 24.11.2020, актуально с 27.11.2020, PDF

Перечень документов и информации, предоставляемых для приема на обслуживание и при обслуживании депонента (Приложение 1), опубликовано 24.11.2020, актуально с 27.11.2020, PDF

Правила документооборота и информационного взаимодействия между депонентом и депозитарием (Приложение 3), опубликовано 24.11.2020, актуально с 27.11.2020, PDF

Условия осуществления депозитарной деятельности (редакция №6), опубликовано 10.06.2020, актуально с 16.06.2020 по 26.11.2020, PDF

Перечень документов и информации, предоставляемых для приема на обслуживание и при обслуживании депонента (Приложение 1), опубликовано 10.06.2020, актуально с 16.06.2020 по 26.11.2020, PDF

Правила документооборота и информационного взаимодействия между депонентом и депозитарием (Приложение 3), опубликовано 10.06.2020, актуально с 16.06.2020 по 26.11.2020, PDF

 
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария

1) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

2) Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»

3) Just2Trade Online Ltd

Новости депозитария

  • 29 ноября 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    547808

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Признак обязательности КД

    MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

    Статус обработки

    Полная информация

    Дата КД (план.)

    06 декабря 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    06 декабря 2021 г.

    Дата фиксации

    03 декабря 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    VTB Eurasia DAC UNDATED

    облигации

    XS0810596832

    XS0810596832

    1000

    1000

    USD

     

    Информация о выплате купонного дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    9.5

    Размер купонного дохода в валюте платежа

    47.5

    Валюта платежа

    USD

    Дата начала текущего купонного периода

    06 июня 2021 г.

    Дата окончания текущего купонного периода

    06 декабря 2021 г.

    Количество дней в купонном периоде

    180

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

     

  • 29 ноября 2021

    О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A /

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    648890

    Код типа корпоративного действия

    DVCA

    Тип корпоративного действия

    Выплата дивидендов в виде денежных средств

    Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

    24 января 2022 г.

    Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

    14 февраля 2022 г.

    Дата фиксации

    10 января 2022 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    648890X1312

    публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина

    2-03-00161-A

    26 октября 2001 г.

    акции привилегированные

    TATNP/03

    RU0006944147

    ООО "ЕАР"

    648890X3436

    публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина

    1-03-00161-A

    26 октября 2001 г.

    акции обыкновенные

    TATN/03

    RU0009033591

    ООО "ЕАР"

     

    Информация о выплате дивидендов

    Депозитарный код выпуска

    TATNP/03

    Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа

    26.5

    Валюта платежа

    RUB

    Тип периода

    Стандартный

    Период

    за 9 месяцев 2021 г.

     

    Информация о выплате дивидендов

    Депозитарный код выпуска

    TATN/03

    Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа

    26.5

    Валюта платежа

    RUB

    Тип периода

    Стандартный

    Период

    за 9 месяцев 2021 г.

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 29 ноября 2021

    О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сахалинэнерго" ИНН 6500000024 (акции 1-03-00272-A / ISIN RU0009280465, 1-03-00272-A-002D / ISIN RU000A102C21)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    650190

    Код типа корпоративного действия

    XMET

    Тип корпоративного действия

    Внеочередное общее собрание

    Дата КД (план.)

    30 декабря 2021 г.

    Дата фиксации

    07 декабря 2021 г.

    Форма проведения собрания

    Заочная

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    650190X9969

    Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"

    1-03-00272-A

    08 апреля 2008 г.

    акции обыкновенные

    SLEN/03

    RU0009280465

    АО "НРК - Р.О.С.Т."

    650190X59868

    Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"

    1-03-00272-A-002D

    09 ноября 2020 г.

    акции обыкновенные

    RU000A102C21

    RU000A102C21

    АО "НРК - Р.О.С.Т."

     

    Голосование

    Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД

    29 декабря 2021 г. 20:00 МСК

    Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом

    30 декабря 2021 г. 09:30 МСК

    Методы голосования

    Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании

    NDC000000000

    Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании

    NADCRUMM

    Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

    Информация об адресе не предоставлена

     

    Повестка

    1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 29 ноября 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-01-00013-L-001P / ISIN RU000A103455)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    596366

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    20 декабря 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    20 декабря 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    17 декабря 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие"

    4B02-01-00013-L-001P

    18 мая 2021 г.

    облигации

    RU000A103455

    RU000A103455

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    12

    Размер купонного дохода в RUB

    9.86

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    20 ноября 2021 г.

    Дата окончания текущего периода

    20 декабря 2021 г.

    Количество дней в периоде

    30

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

     

  • 29 ноября 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ЗАО ЛК "Роделен" ИНН 7813379412 (облигация 4B02-02-19014-J-001P / ISIN RU000A100W29)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    442011

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    20 декабря 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    20 декабря 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    17 декабря 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Закрытое акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"

    4B02-02-19014-J-001P

    26 сентября 2019 г.

    облигации

    RU000A100W29

    RU000A100W29

    1000

    334

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    12

    Размер купонного дохода в RUB

    3.29

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    20 ноября 2021 г.

    Дата окончания текущего периода

    20 декабря 2021 г.

    Количество дней в периоде

    30

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 29 ноября 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-08-36419-R-001P / ISIN RU000A102K39)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    554036

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    20 декабря 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    20 декабря 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    17 декабря 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"

    4B02-08-36419-R-001P

    19 декабря 2019 г.

    облигации

    RU000A102K39

    RU000A102K39

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    6.85

    Размер купонного дохода в RUB

    34.16

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    21 июня 2021 г.

    Дата окончания текущего периода

    20 декабря 2021 г.

    Количество дней в периоде

    182

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

     

  • 29 ноября 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    418396

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    20 декабря 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    19 декабря 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    17 декабря 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия"

    4B02-01-00447-R-001P

    27 мая 2019 г.

    облигации

    RU000A100E70

    RU000A100E70

    10000

    2500

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    15

    Размер купонного дохода в RUB

    30.82

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    19 ноября 2021 г.

    Дата окончания текущего периода

    19 декабря 2021 г.

    Количество дней в периоде

    30

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 29 ноября 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-01-00340-R-001P / ISIN RU000A100GK0)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    422569

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    20 декабря 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    19 декабря 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    17 декабря 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит"

    4B02-01-00340-R-001P

    14 июня 2019 г.

    облигации

    RU000A100GK0

    RU000A100GK0

    1000

    234.1

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    16

    Размер купонного дохода в RUB

    3.08

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    19 ноября 2021 г.

    Дата окончания текущего периода

    19 декабря 2021 г.

    Количество дней в периоде

    30

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 29 ноября 2021

    О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Свердловской области ИНН 6661004608 (облигация RU35005SVS0 / ISIN RU000A0ZZQH9)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    375144

    Код типа корпоративного действия

    PRED

    Тип корпоративного действия

    Частичное погашение без уменьшения номинала

    Дата КД (план.)

    20 декабря 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    20 декабря 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    17 декабря 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Министерство финансов Свердловской области

    RU35005SVS0

    17 октября 2018 г.

    облигации

    RU000A0ZZQH9

    RU000A0ZZQH9

    1000

    800

    RUB

     

    Информация о погашении

    Погашаемая часть в %

    20 %

    Размер погашаемой части в валюте платежа

    200

    Валюта платежа

    RUB

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 29 ноября 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Джи-групп" ИНН 1660359180 (облигация 4B02-01-00458-R-001P / ISIN RU000A101TS4)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    505042

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    20 декабря 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    20 декабря 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    17 декабря 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Акционерное общество "Джи-групп"

    4B02-01-00458-R-001P

    22 января 2020 г.

    облигации

    RU000A101TS4

    RU000A101TS4

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    12.5

    Размер купонного дохода в RUB

    31.16

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    20 сентября 2021 г.

    Дата окончания текущего периода

    20 декабря 2021 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 29 ноября 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭнергоТехСервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-02-00490-R-001P / ISIN RU000A101TR6)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    504982

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    20 декабря 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    20 декабря 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    17 декабря 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"

    4B02-02-00490-R-001P

    08 апреля 2020 г.

    облигации

    RU000A101TR6

    RU000A101TR6

    1000

    900

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    12

    Размер купонного дохода в RUB

    26.93

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    20 сентября 2021 г.

    Дата окончания текущего периода

    20 декабря 2021 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 29 ноября 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПР-Лизинг" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-01-00371-R-002P / ISIN RU000A1022E6)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    522148

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    20 декабря 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    20 декабря 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    17 декабря 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"

    4B02-01-00371-R-002P

    14 августа 2020 г.

    облигации

    RU000A1022E6

    RU000A1022E6

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    10

    Размер купонного дохода в RUB

    8.22

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    20 ноября 2021 г.

    Дата окончания текущего периода

    20 декабря 2021 г.

    Количество дней в периоде

    30

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".