Меню

Депозитарное обслуживание

Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» оказывает услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03933-000100, выдана ФКЦБ России 15 декабря 2000 года.

 

ДОКУМЕНТЫ
  
  
ТАРИФЫ
АРХИВ
 
 
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария

1) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

2) Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»

3) Just2Trade Online Ltd

Новости депозитария

  • 28 октября 2020

    О корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОГК-2" ИНН 2607018122 (облигация 4B02-01-65105-D-001P / ISIN RU000A0JVYN4)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    209096

    Код типа корпоративного действия

    REDM

    Тип корпоративного действия

    Погашение облигаций

    Дата КД (план.)

    17 ноября 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    17 ноября 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    16 ноября 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"

    4B02-01-65105-D-001P

    18 ноября 2015 г.

    облигации

    RU000A0JVYN4

    RU000A0JVYN4

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о погашении

    Погашаемая часть в %

    100 %

    Размер погашаемой части в валюте платежа

    1000

    Валюта платежа

    RUB

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 28 октября 2020

    О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акции 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6, 1-01-12689-A-002D / IS

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    538336

    Код типа корпоративного действия

    PRIO

    Тип корпоративного действия

    Преимущественное право приобретения ценных бумаг

    Статус обработки

    Полная информация

    Дата фиксации

    03 августа 2020 г.

    Статья

    40 ОП

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    538336X11776

    Публичное акционерное общество "Наука-Связь"

    1-01-12689-A

    19 декабря 2007 г.

    акции обыкновенные

    RU000A0JQLB6

    RU000A0JQLB6

    АО "Новый регистратор"

    538336X59492

    Публичное акционерное общество "Наука-Связь"

    1-01-12689-A-002D

    19 октября 2020 г.

    акции обыкновенные

    RU000A1029J0

    RU000A1029J0

    АО "Новый регистратор"

     

    Детали корпоративного действия

    Регистрационный номер размещаемого выпуска

    1-01-12689-A-002D

    Дата принятия решения советом директоров

    25 августа 2020 г.

    Цена размещения

    120 RUB

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

     

  • 28 октября 2020

    О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    513447

    Код типа корпоративного действия

    XMET

    Тип корпоративного действия

    Внеочередное общее собрание

    Дата КД (факт.)

    25 августа 2020 г. 23:59 МСК

    Дата фиксации

    03 августа 2020 г.

    Форма проведения собрания

    Заочная

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    513447X11776

    Публичное акционерное общество "Наука-Связь"

    1-01-12689-A

    19 декабря 2007 г.

    акции обыкновенные

    RU000A0JQLB6

    RU000A0JQLB6

    АО "Новый регистратор"

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 28 октября 2020

    О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-06-32432-H / ISIN RU000A0JVWJ6)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    374765

    Код типа корпоративного действия

    BPUT

    Тип корпоративного действия

    Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

    Вид корпоративного действия

    Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

    Статус обработки

    Полная информация

    Дата КД (план.)

    29 октября 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    374765X25642

    публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

    4B02-06-32432-H

    04 сентября 2015 г.

    облигации

    RU000A0JVWJ6

    RU000A0JVWJ6

    1000

    1000

    RUB

     

    Детали корпоративного действия

    Возможность подачи требований на Бирже

    Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна

    Способ удовлетворения инструкций (требований)

    Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

    Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

    100

    Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

    1000 RUB

    Валюта платежа

    RUB

    Агент по приобретению

    Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

    Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

    Любое количество

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 28 октября 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "МРСК Урала" ИНН 6671163413 (облигация 4B02-04-32501-D / ISIN RU000A100ZD5)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    447755

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    28 октября 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    28 октября 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    27 октября 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"

    4B02-04-32501-D

    31 мая 2013 г.

    облигации

    RU000A100ZD5

    RU000A100ZD5

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    7

    Размер купонного дохода в RUB

    34.9

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    29 апреля 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    28 октября 2020 г.

    Количество дней в периоде

    182

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 28 октября 2020

    О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (акция 10101978B / ISIN RU000A0JUG31)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    538292

    Код типа корпоративного действия

    PRIO

    Тип корпоративного действия

    Преимущественное право приобретения ценных бумаг

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

    Дата фиксации

    05 ноября 2020 г.

    Статья

    40 ОП

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    538292X21222

    "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

    10101978B

    18 августа 1999 г.

    акции обыкновенные

    RU000A0JUG31

    RU000A0JUG31

    АО "НРК - Р.О.С.Т."

     

    Детали корпоративного действия

    Дата принятия решения советом директоров

    26 октября 2020 г.

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 28 октября 2020

    О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" ИНН 6607000556 (акция 1-01-30202-D / ISIN RU0009100291)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    532815

    Код типа корпоративного действия

    XMET

    Тип корпоративного действия

    Внеочередное общее собрание

    Дата КД (план.)

    11 ноября 2020 г.

    Дата фиксации

    16 октября 2020 г.

    Форма проведения собрания

    Заочная

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    532815X5935

    публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

    1-01-30202-D

    11 ноября 2004 г.

    акции обыкновенные

    RU0009100291

    RU0009100291

    АО "СТАТУС"

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

     

  • 28 октября 2020

    О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Petroleos Mexicanos 6.84 23/01/30 (облигация ISIN USP78625DX85)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    528994

    Код типа корпоративного действия

    EXOF

    Тип корпоративного действия

    Обмен ценных бумаг

    Признак обязательности КД

    CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

    Статус обработки

    Полная информация

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    528994X51220

    Petroleos Mexicanos 6.84 23/01/30

    облигации

    USP78625DX85

    USP78625DX85

    1000

    1000

    USD

     

    Детали корпоративного действия

    Период блокировки

    Определяется в процессе

    Флаг сертификации

    Нет

    Признак типа предложения

    Обмен ограничений

    Предлагающая сторона

    PETROLEOS MEX 144A 6.840

    Идентификатор LEI эмитента

    549300CAZKPF4HKMPX17

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    001

    Тип варианта

    SECU Ценные бумаги

    Признак обработки по умолчанию

    Да

    Флаг возможности отзыва

    Да

    Движение ценных бумаг

    Признак зачисления (списания)

    Списание

    ISIN

    USP78625DX85

    Описание бумаги

    PETROLEOS MEX 6.84 23/01/30

    Дата наступления срока обязательств (погашения)

    23 января 2030 г.

    Минимальное количество, требуемое для исполнения

    1000.0 (сумма номинала)

    Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

    1000.0 (сумма номинала)

    Дата платежа

    Неизвестно

    Движение ценных бумаг

    Признак зачисления (списания)

    Зачисление

    ISIN

    US71654QDC33

    Описание бумаги

    //PETROLEOS MEX SECREG 6.8400 23/01 /30 USD

    Дата наступления срока обязательств (погашения)

    23 января 2030 г.

    Признак действий с дробными частями

    Округление до предыдущего значения

    Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

    1000.0 USD/1000.0 USD

    Дата платежа

    26 октября 2020 г.

    Дополнительный текст

    NARU/ISIN USP78625DX85 TO EXCHANGE NARS/ISIN US71654QDC33 PROCEED TO BE CREDITED UPON RECEIPT. EXCHANGE BY DEFAULT. ISIN TO BE ANNOUNCED ON THE SETTLEMENT DATE

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    002

    Тип варианта

    SECU Ценные бумаги

    Признак обработки по умолчанию

    Нет

    Флаг возможности отзыва

    Да

    Минимальное количество, требуемое для исполнения

    1000.0 (сумма номинала)

    Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

    1000.0 (сумма номинала)

    Движение ценных бумаг

    Признак зачисления (списания)

    Зачисление

    ISIN

    USP78625DX85

    Описание бумаги

    PETROLEOS MEX 6.84 23/01/30

    Дата наступления срока обязательств (погашения)

    23 января 2030 г.

    Признак действий с дробными частями

    Округление до предыдущего значения

    Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

    1000.0 USD/1000.0 USD

    Дата платежа

    26 октября 2020 г.

    Дополнительный текст

    ISIN USP78625DX85 TO KEEP THE RESTRICTED BONDS ISIN USP78625DX85 SECURITIES TO KEEP

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 28 октября 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-03-00308-R-001P / ISIN RU000A0ZZR90)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    375861

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    27 октября 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    27 октября 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    26 октября 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"

    4B02-03-00308-R-001P

    12 октября 2018 г.

    облигации

    RU000A0ZZR90

    RU000A0ZZR90

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    14

    Размер купонного дохода в RUB

    34.9

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    28 июля 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    27 октября 2020 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
  • 28 октября 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 03/11/20 (облигация ISIN XS0555493203)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    65833

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Признак обязательности КД

    MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

    Дата КД (план.)

    03 ноября 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    03 ноября 2020 г.

    Дата фиксации

    30 октября 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 03/11/20

    облигации

    XS0555493203

    XS0555493203

    1000

    1000

    USD

     

    Информация о выплате купонного дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    7.75

    Размер купонного дохода в валюте платежа

    38.75

    Валюта платежа

    USD

    Дата начала текущего купонного периода

    03 мая 2020 г.

    Дата окончания текущего купонного периода

    03 ноября 2020 г.

    Количество дней в купонном периоде

    180

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 28 октября 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-04-00308-R-001P / ISIN RU000A100Z00)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    447497

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    27 октября 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    27 октября 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    26 октября 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"

    4B02-04-00308-R-001P

    08 октября 2019 г.

    облигации

    RU000A100Z00

    RU000A100Z00

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    13

    Размер купонного дохода в RUB

    32.41

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    28 июля 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    27 октября 2020 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

     

  • 28 октября 2020

    О корпоративном действии "Погашение облигаций" - ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 03/11/20 (облигация ISIN XS0555493203)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    65561

    Код типа корпоративного действия

    REDM

    Тип корпоративного действия

    Погашение облигаций

    Признак обязательности КД

    MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

    Дата КД (план.)

    03 ноября 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    03 ноября 2020 г.

    Дата фиксации

    02 ноября 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 03/11/20

    облигации

    XS0555493203

    XS0555493203

    1000

    1000

    USD

     

    Информация о погашении

    Погашаемая часть в %

    100 %

    Валюта платежа

    USD

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".