еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты
Чат со специалистом:

Меню

Депозитарное обслуживание

Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» оказывает услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03933-000100, выдана ФКЦБ России 15 декабря 2000 года.

 

ДОКУМЕНТЫ
  
ТАРИФЫ
АРХИВ
 

Условия осуществления депозитарной деятельности (редакция №7), опубликовано 24.11.2020, актуально с 27.11.2020, PDF

Перечень документов и информации, предоставляемых для приема на обслуживание и при обслуживании депонента (Приложение 1), опубликовано 24.11.2020, актуально с 27.11.2020, PDF

Правила документооборота и информационного взаимодействия между депонентом и депозитарием (Приложение 3), опубликовано 24.11.2020, актуально с 27.11.2020, PDF

Условия осуществления депозитарной деятельности (редакция №6), опубликовано 10.06.2020, актуально с 16.06.2020 по 26.11.2020, PDF

Перечень документов и информации, предоставляемых для приема на обслуживание и при обслуживании депонента (Приложение 1), опубликовано 10.06.2020, актуально с 16.06.2020 по 26.11.2020, PDF

Правила документооборота и информационного взаимодействия между депонентом и депозитарием (Приложение 3), опубликовано 10.06.2020, актуально с 16.06.2020 по 26.11.2020, PDF

 
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария

1) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

2) Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»

3) Just2Trade Online Ltd

Новости депозитария

  • 20 января 2022

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276 (облигация 4B02-04-53015-K-001P / ISIN RU000A1029P7)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    537213

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    21 января 2022 г.

    Дата КД (расч.)

    21 января 2022 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    20 января 2022 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"

    4B02-04-53015-K-001P

    21 октября 2020 г.

    облигации

    RU000A1029P7

    RU000A1029P7

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    7.9

    Размер купонного дохода в RUB

    19.7

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    22 октября 2021 г.

    Дата окончания текущего периода

    21 января 2022 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 20 января 2022

    О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русская Аквакультура" ИНН 7816430057 (акция 1-01-04461-D / ISIN RU000A0JQTS3)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    655728

    Код типа корпоративного действия

    XMET

    Тип корпоративного действия

    Внеочередное общее собрание

    Дата КД (факт.)

    20 января 2022 г. 12:00 МСК

    Дата фиксации

    27 декабря 2021 г.

    Форма проведения собрания

    Очная

    Место проведения собрания

    Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д.4В, переговорная №
    565.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    655728X12152

    Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура"

    1-01-04461-D

    03 марта 2008 г.

    акции обыкновенные

    RU000A0JQTS3

    RU000A0JQTS3

    АО "НРК - Р.О.С.Т."

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 20 января 2022

    О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (акция 1-01-00146-A / ISIN RU0009062467)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    645573

    Код типа корпоративного действия

    DVCA

    Тип корпоративного действия

    Выплата дивидендов в виде денежных средств

    Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

    19 января 2022 г.

    Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

    09 февраля 2022 г.

    Дата фиксации

    28 декабря 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    645573X4418

    Публичное акционерное общество "Газпром нефть"

    1-01-00146-A

    17 октября 1995 г.

    акции обыкновенные

    RU0009062467

    RU0009062467

    АО "ДРАГА"

     

    Информация о выплате дивидендов

    Депозитарный код выпуска

    RU0009062467

    Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа

    40

    Валюта платежа

    RUB

    Тип периода

    Стандартный

    Период

    за 9 месяцев 2021 г.

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 20 января 2022

    О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - United Airlines Holdings, Inc. 4.875 15/01/25 (облигация ISIN US910047AK50)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    665820

    Код типа корпоративного действия

    WTRC

    Тип корпоративного действия

    Подтверждение освобождения от налога

    Признак обязательности КД

    VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

    Дата КД (план.)

    14 июля 2022 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    665820X57753

    United Airlines Holdings, Inc. 4.875 15/01/25

    облигации

    US910047AK50

    US910047AK50

    1000

    1000

    USD

     

    Детали корпоративного действия

    Дата фиксации

    14 июля 2022 г.

    Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

    14 июля 2022 г. 08:00

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    001

    Тип варианта

    OTHR Прочее

    Признак обработки по умолчанию

    Нет

    Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

    14 июля 2022 г. 08:00

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    002

    Тип варианта

    NOAC Не участвовать

    Признак обработки по умолчанию

    Да

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 20 января 2022

    О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (акция 1-03-00207-A / ISIN RU0009028674)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    665597

    Код типа корпоративного действия

    XMET

    Тип корпоративного действия

    Внеочередное общее собрание

    Дата КД (план.)

    25 февраля 2022 г.

    Дата фиксации

    31 января 2022 г.

    Форма проведения собрания

    Заочная

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    665597X6996

    Публичное акционерное общество "Акрон"

    1-03-00207-A

    10 ноября 2005 г.

    акции обыкновенные

    RU0009028674

    RU0009028674

    АО "НРК - Р.О.С.Т."

     

    Голосование

    Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД

    24 февраля 2022 г. 19:59 МСК

    Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом

    24 февраля 2022 г.

    Код варианта голосования

    CFOR За

    Код варианта голосования

    CAGS Против

    Код варианта голосования

    ABST Воздержаться

    Методы голосования

    Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании

    NDC000000000

    Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании

    NADCRUMM

    Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

    https://lk.rrost.ru

     

    Повестка

    1. Распределение нераспределенной прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 20 января 2022

    О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Распадская" ИНН 4214002316 (акции 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8, 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B9

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    649453

    Код типа корпоративного действия

    DVCA

    Тип корпоративного действия

    Выплата дивидендов в виде денежных средств

    Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

    01 февраля 2022 г.

    Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

    22 февраля 2022 г.

    Дата фиксации

    18 января 2022 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    Знаменатель для дробного выпуска

    649453X7948

    Публичное акционерное общество "Распадская"

    1-04-21725-N

    18 апреля 2006 г.

    акции обыкновенные

    RU000A0B90N8

    RU000A0B90N8

    АО "НРК - Р.О.С.Т."

    649453X12181

    Публичное акционерное общество "Распадская"

    1-04-21725-N

    18 апреля 2006 г.

    акции обыкновенные

    RASD/DR

    RU000A0B90N8

    АО "НРК - Р.О.С.Т."

    10000000000000

     

    Информация о выплате дивидендов

    Депозитарный код выпуска

    RU000A0B90N8

    Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа

    28

    Валюта платежа

    RUB

    Тип периода

    Стандартный

    Период

    за 9 месяцев 2021 г.

     

    Информация о выплате дивидендов

    Депозитарный код выпуска

    RASD/DR

    Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа

    28

    Валюта платежа

    RUB

    Тип периода

    Стандартный

    Период

    за 9 месяцев 2021 г.

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 20 января 2022

    О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (акция 1-01-00146-A / ISIN RU0009062467)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    645573

    Код типа корпоративного действия

    DVCA

    Тип корпоративного действия

    Выплата дивидендов в виде денежных средств

    Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

    19 января 2022 г.

    Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

    09 февраля 2022 г.

    Дата фиксации

    28 декабря 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    645573X4418

    Публичное акционерное общество "Газпром нефть"

    1-01-00146-A

    17 октября 1995 г.

    акции обыкновенные

    RU0009062467

    RU0009062467

    АО "ДРАГА"

     

    Информация о выплате дивидендов

    Депозитарный код выпуска

    RU0009062467

    Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа

    40

    Валюта платежа

    RUB

    Тип периода

    Стандартный

    Период

    за 9 месяцев 2021 г.

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 20 января 2022

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 (облигация 4B02-03-14406-A / ISIN RU000A0JURM2)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    240226

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    19 января 2022 г.

    Дата КД (расч.)

    19 января 2022 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    18 января 2022 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Акционерное общество "Открытие Холдинг"

    4B02-03-14406-A

    26 мая 2014 г.

    облигации

    RU000A0JURM2

    RU000A0JURM2

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    0.01

    Размер купонного дохода в RUB

    0.05

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    21 июля 2021 г.

    Дата окончания текущего периода

    19 января 2022 г.

    Количество дней в периоде

    182

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 20 января 2022

    О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ЛЕГЕНДА" ИНН 7840438730 (облигация 4B02-03-00368-R-001P / ISIN RU000A101YD6)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    513814

    Код типа корпоративного действия

    BPUT

    Тип корпоративного действия

    Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

    Вид корпоративного действия

    Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

    Дата КД (план.)

    14 февраля 2022 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    513814X57708

    Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА"

    4B02-03-00368-R-001P

    16 июля 2020 г.

    облигации

    RU000A101YD6

    RU000A101YD6

    1000

    1000

    RUB

     

    Детали корпоративного действия

    Способ подачи инструкций (требований)

    Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже

    Способ удовлетворения инструкций (требований)

    Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

    Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

    100

    Валюта платежа

    RUB

    Описание порядка определения цены

    Цена Приобретения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения. Накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям рассчитывается по следующей формуле: <br/>НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%,<br/>где<br/>i - порядковый номер купонного периода, i=1, …12;<br/>НКД – накопленный купонный доход, руб.;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;<br/>Ci - размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;<br/>T(i -1) - дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(i-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода.<br/><br/>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

    Период действия предложения

    с 01 января 2022 г. по 07 февраля 2022 г.

    Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором

    07 февраля 2022 г.

    Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

    07 февраля 2022 г. 16:00

    Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

    1200000 (количество штук)

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 20 января 2022

    О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    662517

    Код типа корпоративного действия

    XMET

    Тип корпоративного действия

    Внеочередное общее собрание

    Дата КД (план.)

    11 марта 2022 г. 10:00 МСК

    Дата фиксации

    15 января 2022 г.

    Форма проведения собрания

    Очная

    Место проведения собрания

    г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23, актовый зал,

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    662517X7059

    Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"

    1-01-22451-F

    17 марта 2005 г.

    акции обыкновенные

    RU000A0H1ES3

    RU000A0H1ES3

    АО "НРК - Р.О.С.Т."

     

    Голосование

    Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД

    05 марта 2022 г. 20:00 МСК

    Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом

    08 марта 2022 г. 23:59 МСК

    Код варианта голосования

    CFOR За

    Код варианта голосования

    CAGS Против

    Код варианта голосования

    ABST Воздержаться

    Методы голосования

    Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании

    NDC000000000

    Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании

    NADCRUMM

    Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

    https://lk.rrost.ru

     

    Повестка

    1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
      2. Избрание членов Совета директоров Общества.
      3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
      4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 20 января 2022

    О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - FinEx USD CASH EQUIVALENTS UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00BL3DYW26)

    Референс корпоративного действия

    663918

    Код типа корпоративного действия

    SPLF

    Тип корпоративного действия

    Дробление/ изменение номинальной стоимости

    Признак обязательности КД

    MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Управляющая компания

    Наименование ценной бумаги

    Тип фонда

    Депозитарный код

    ISIN

    663918S21692

    FinEx Investment Management LLP

    FinEx USD CASH EQUIVALENTS UCITS ETF

    открытый

    IE00BL3DYW26

    IE00BL3DYW26

     

    Детали корпоративного действия

    Дата/Время вступления в силу

    03 февраля 2022 г.

    Дата фиксации

    02 февраля 2022 г.

    Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

    Неизвестно

    Флаг сертификации

    Нет

    Идентификатор LEI эмитента

    635400PIPCYVH1XYEB80

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    001

    Тип варианта

    SECU Ценные бумаги

    Движение ценных бумаг

    Признак зачисления (списания)

    Списание

    ISIN

    IE00BL3DYW26

    Описание бумаги

    FINEX USDCASH EQUIV UCITS ETF

    Минимальное количество, требуемое для исполнения

    1.0 (количество штук)

    Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

    1.0 (количество штук)

    Дата платежа

    Неизвестно

    Движение ценных бумаг

    Признак зачисления (списания)

    Зачисление

    ISIN

    IE00BL3DYW26

    Описание бумаги

    FINEX USDCASH EQUIV UCITS ETF

    Признак действий с дробными частями

    Округление до предыдущего значения

    Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

    10.0/1.0

    Дата платежа

    Неизвестно

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 20 января 2022

    О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class) (акции ИФ ISIN IE00BD5FH213)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    663919

    Код типа корпоративного действия

    SPLF

    Тип корпоративного действия

    Дробление/ изменение номинальной стоимости

    Признак обязательности КД

    MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Управляющая компания

    Наименование ценной бумаги

    Тип фонда

    Депозитарный код

    ISIN

    663919S21178

    FinEx Investment Management LLP

    FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class)

    открытый

    IE00BD5FH213

    IE00BD5FH213

     

    Детали корпоративного действия

    Дата/Время вступления в силу

    03 февраля 2022 г.

    Дата фиксации

    02 февраля 2022 г.

    Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

    Неизвестно

    Флаг сертификации

    Нет

    Идентификатор LEI эмитента

    635400PIPCYVH1XYEB80

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    001

    Тип варианта

    SECU Ценные бумаги

    Движение ценных бумаг

    Признак зачисления (списания)

    Списание

    ISIN

    IE00BD5FH213

    Описание бумаги

    FINEX TRAD RUS COPR BD USD C

    Минимальное количество, требуемое для исполнения

    1.0 (количество штук)

    Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

    1.0 (количество штук)

    Дата платежа

    Неизвестно

    Движение ценных бумаг

    Признак зачисления (списания)

    Зачисление

    ISIN

    IE00BD5FH213

    Описание бумаги

    FINEX TRAD RUS COPR BD USD C

    Признак действий с дробными частями

    Округление до предыдущего значения

    Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

    10.0/1.0

    Дата платежа

    Неизвестно

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".