Меню

Депозитарное обслуживание

Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» оказывает услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03933-000100, выдана ФКЦБ России 15 декабря 2000 года.

 

ДОКУМЕНТЫ
  
ТАРИФЫ
 
АРХИВ
 
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария

1) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

2) Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»

3) Just2Trade Online Ltd

Новости депозитария

  • 11 декабря 2019

    О выплате купонного дохода по облигациям Минфин России 29010RMFS

    Настоящим АО «Банк ФИНАМ» сообщает о выплате купонного дохода по ценным бумагам эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29010RMFS / ISIN RU000A0JV4Q1)

     

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    172977

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    25 декабря 2019 г.

    Дата КД (расч.)

    25 декабря 2019 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    24 декабря 2019 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Номер государственной регистрации выпуска

    Дата государственной регистрации выпуска

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Министерство финансов Российской Федерации

    29010RMFS

    31 декабря 2014 г.

    облигации

    SU29010RMFS4

    RU000A0JV4Q1

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    9.18

    Размер купонного дохода в RUB

    45.77

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    26 июня 2019 г.

    Дата окончания текущего периода

    25 декабря 2019 г.

    Количество дней в периоде

    182

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ" по телефону: (495) 796-90-23 доб.3754

  • 11 декабря 2019

    О выплате купонного дохода по облигациям Правительство КЧР

    Настоящим АО «Банк ФИНАМ» сообщает о выплате купонного дохода по ценным бумагам эмитента Правительство КЧР ИНН 0901006128 (облигация RU35001KRC0 / ISIN RU000A0ZYL22)

     

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    322724

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    18 декабря 2019 г.

    Дата КД (расч.)

    18 декабря 2019 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    17 декабря 2019 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Номер государственной регистрации выпуска

    Дата государственной регистрации выпуска

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Правительство Карачаево-Черкесской Республики

    RU35001KRC0

    08 декабря 2017 г.

    облигации

    RU000A0ZYL22

    RU000A0ZYL22

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    8.7

    Размер купонного дохода в RUB

    21.69

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    18 сентября 2019 г.

    Дата окончания текущего периода

    18 декабря 2019 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ" по телефону: (495) 796-90-23 доб.3754

  • 11 декабря 2019

    О выплате дивидендов в виде денежных средств акционерам ПАО "МРСК Центра"

    Настоящим АО «Банк ФИНАМ» сообщает о предстоящей выплате дивидендов по ценным бумагам ПАО "МРСК Центра" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)

     

    Референс корпоративного действия

    455117

    Код типа корпоративного действия

    DVCA

    Тип корпоративного действия

    Выплата дивидендов в виде денежных средств

    Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

    27 января 2020 г.

    Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

    17 февраля 2020 г.

    Дата фиксации

    13 января 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Номер государственной регистрации выпуска

    Дата государственной регистрации выпуска

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    1-01-10214-A

    24 марта 2005 г.

    акции обыкновенные

    RU000A0JPPL8

    RU000A0JPPL8

    АО ВТБ Регистратор

    Информация о выплате дивидендов

    Депозитарный код выпуска

    RU000A0JPPL8

    Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа

    0.0200649

    Валюта платежа

    RUB

    Тип периода

    Стандартный

    Период

    за 9 месяцев 2019 г.

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ" по телефону: (495) 796-90-23 доб.3754

     

  • 11 декабря 2019

    О выплате дивидендов в виде денежных средств акционерам ПАО "М.видео"

    Настоящим АО «Банк ФИНАМ» сообщает о предстоящей выплате дивидендов по ценным бумагам ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

     

    Референс корпоративного действия

    449895

    Код типа корпоративного действия

    DVCA

    Тип корпоративного действия

    Выплата дивидендов в виде денежных средств

    Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

    30 декабря 2019 г.

    Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

    28 января 2020 г.

    Дата фиксации

    16 декабря 2019 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Номер государственной регистрации выпуска

    Дата государственной регистрации выпуска

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    1-02-11700-A

    23 августа 2007 г.

    акции обыкновенные

    RU000A0JPGA0

    RU000A0JPGA0

    АО "Сервис-Реестр

    Информация о выплате дивидендов

    Депозитарный код выпуска

    RU000A0JPGA0

    Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа

    33.37

    Валюта платежа

    RUB

    Тип периода

    Стандартный

    Период

    за 9 месяцев 2019 г.

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ" по телефону: (495) 796-90-23 доб.3754

  • 11 декабря 2019

    О выплате дивидендов в виде денежных средств акционерам ПАО "МРСК Волги"

    Настоящим АО «Банк ФИНАМ» сообщает о предстоящей выплате дивидендов по ценным бумагам ПАО "МРСК Волги" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

     

    Референс корпоративного действия

    455293

    Код типа корпоративного действия

    DVCA

    Тип корпоративного действия

    Выплата дивидендов в виде денежных средств

    Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

    28 января 2020 г.

    Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

    18 февраля 2020 г.

    Дата фиксации

    14 января 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Номер государственной регистрации выпуска

    Дата государственной регистрации выпуска

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    1-01-04247-E

    10 октября 2007 г.

    акции обыкновенные

    RU000A0JPPN4

    RU000A0JPPN4

    АО ВТБ Регистратор

    1-01-04247-E

    10 октября 2007 г.

    акции обыкновенные

    MRKV/DR

    RU000A0JPPN4

    АО ВТБ Регистратор

    Информация о выплате дивидендов

    Депозитарный код выпуска

    RU000A0JPPN4

    Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа

    0.0053946

    Валюта платежа

    RUB

    Тип периода

    Стандартный

    Период

    за 9 месяцев 2019 г.

     

    Информация о выплате дивидендов

    Депозитарный код выпуска

    MRKV/DR

    Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа

    0.0053946

    Валюта платежа

    RUB

    Тип периода

    Стандартный

    Период

    за 9 месяцев 2019 г.

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ" по телефону: (495) 796-90-23 доб.3754

  • 10 декабря 2019

    О выплате купонного дохода по облигациям Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

    Настоящим АО «Банк ФИНАМ» сообщает о выплате купонного дохода по ценным бумагам эмитента Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ИНН 8601006241 (облигация RU35002HMN0 / ISIN RU000A0ZYKW4)

     

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    322422

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    24 декабря 2019 г.

    Дата КД (расч.)

    24 декабря 2019 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    23 декабря 2019 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Номер государственной регистрации выпуска

    Дата государственной регистрации выпуска

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

    RU35002HMN0

    08 декабря 2017 г.

    облигации

    RU000A0ZYKW4

    RU000A0ZYKW4

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    7.6

    Размер купонного дохода в RUB

    18.95

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    24 сентября 2019 г.

    Дата окончания текущего периода

    24 декабря 2019 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ" по телефону: (495) 796-90-23 доб.3754

  • 10 декабря 2019

    О выплате дивидендов в виде денежных средств акционерам ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

    Настоящим АО «Банк ФИНАМ» сообщает о предстоящей выплате дивидендов по ценным бумагам ПАО "МРСК Центра и Приволжья" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

     

    Референс корпоративного действия

    455155

    Код типа корпоративного действия

    DVCA

    Тип корпоративного действия

    Выплата дивидендов в виде денежных средств

    Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

    28 января 2020 г.

    Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

    18 февраля 2020 г.

    Дата фиксации

    14 января 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Номер государственной регистрации выпуска

    Дата государственной регистрации выпуска

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    1-01-12665-E

    20 августа 2007 г.

    акции обыкновенные

    RU000A0JPN96

    RU000A0JPN96

    АО ВТБ Регистратор

    Информация о выплате дивидендов

    Депозитарный код выпуска

    RU000A0JPN96

    Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа

    0.0163239

    Валюта платежа

    RUB

    Тип периода

    Стандартный

    Период

    за 9 месяцев 2019 г.

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ" по телефону: (495) 796-90-23 доб.3754
  • 09 декабря 2019

    О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ"

    Настоящим АО «Банк ФИНАМ» сообщает о корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)

     

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    458107

    Код типа корпоративного действия

    BIDS

    Тип корпоративного действия

    Оферта - предложение о выкупе

    Статус обработки

    Полная информация

    Инициатор выкупа

    Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"

    Основание корпоративного действия

    Приобретение ценных бумаг обществом

    Статья

    72

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Номер государственной регистрации выпуска

    Дата государственной регистрации выпуска

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    458107X4589

    Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"

    1-01-00077-A

    25 июня 2003 г.

    акции обыкновенные

    RU0009024277

    RU0009024277

    ООО "Регистратор "Гарант"

     

    Детали корпоративного действия

    Период действия предложения

    с 27 декабря 2019 г. по 25 января 2020 г. 17:00

    Дата окончания приема заявлений инициатором

    25 января 2020 г. 17:00

    Дата окончания приема заявлений НРД

    24 января 2020 г. 20:00

     

    Детализация корпоративного действия по ценной бумаге

    Депозитарный код выпуска

    RU0009024277

    Цена предложения за 1 ц/б

    5300 RUB

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ" по телефону: (495) 796-90-23 доб.3754

     

  • 06 декабря 2019

    О выплате купонного дохода по облигациям Минфин России 25083RMFS

    Настоящим АО «Банк ФИНАМ» сообщает о выплате купонного дохода по ценным бумагам эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 25083RMFS / ISIN RU000A0ZYCK6)

     

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    311135

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    18 декабря 2019 г.

    Дата КД (расч.)

    18 декабря 2019 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    17 декабря 2019 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Номер государственной регистрации выпуска

    Дата государственной регистрации выпуска

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Министерство финансов Российской Федерации

    25083RMFS

    06 октября 2017 г.

    облигации

    SU25083RMFS5

    RU000A0ZYCK6

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    7

    Размер купонного дохода в RUB

    34.9

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    19 июня 2019 г.

    Дата окончания текущего периода

    18 декабря 2019 г.

    Количество дней в периоде

    182

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ" по телефону: (495) 796-90-23 доб.3754

  • 04 декабря 2019

    О выплате дивидендов в виде денежных средств акционерам ПАО "Магнит"

    Настоящим АО «Банк ФИНАМ» сообщает о предстоящей выплате дивидендов по ценным бумагам ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акция 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8)

     

    Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

    24 января 2020 г.

    Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

    14 февраля 2020 г.

    Дата фиксации

    10 января 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Номер государственной регистрации выпуска

    Дата государственной регистрации выпуска

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

     

    1-01-60525-P

    04 марта 2004 г.

    акции обыкновенные

    RU000A0JKQU8

    RU000A0JKQU8

    АО "Новый регистратор"

     

     

    Информация о выплате дивидендов

    Депозитарный код выпуска

    RU000A0JKQU8

    Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа

    147.19

    Валюта платежа

    RUB

    Тип периода

    Стандартный

    Период

    за 9 месяцев 2019 г.

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ" по телефону: (495) 796-90-23 доб.3754

     

  • 04 декабря 2019

    О выплате дивидендов в виде денежных средств акционерам ПАО "Детский мир"

    Настоящим АО «Банк ФИНАМ» сообщает о предстоящей выплате дивидендов по ценным бумагам ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (акция 1-02-00844-A / ISIN RU000A0JSQ90)

     

    Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

    31 декабря 2019 г.

    Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

    29 января 2020 г.

    Дата фиксации

    17 декабря 2019 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Номер государственной регистрации выпуска

    Дата государственной регистрации выпуска

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    1-02-00844-A

    11 февраля 2014 г.

    акции обыкновенные

    DTMC/02

    RU000A0JSQ90

    АО "РЕЕСТР"

    Информация о выплате дивидендов

    Депозитарный код выпуска

    DTMC/02

    Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа

    5.06

    Валюта платежа

    RUB

    Тип периода

    Стандартный

    Период

    за 9 месяцев 2019 г.

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ" по телефону: (495) 796-90-23 доб.3754

     

  • 04 декабря 2019

    О выплате дивидендов в виде денежных средств акционерам ПАО "Юнипро"

    Настоящим АО «Банк ФИНАМ» сообщает о предстоящей выплате дивидендов по ценным бумагам ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)

     

    Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

    27 декабря 2019 г.

    Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

    27 января 2020 г.

    Дата фиксации

    15 декабря 2019 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Номер государственной регистрации выпуска

    Дата государственной регистрации выпуска

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    1-02-65104-D

    19 апреля 2007 г.

    акции обыкновенные

    RU000A0JNGA5

    RU000A0JNGA5

    АО "НРК - Р.О.С.Т."

    1-02-65104-D

    19 апреля 2007 г.

    акции обыкновенные

    OGK4/02/DR

    RU000A0JNGA5

    АО "НРК - Р.О.С.Т."

    Информация о выплате дивидендов

    Депозитарный код выпуска

    RU000A0JNGA5

    Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа

    0.111025275979

    Валюта платежа

    RUB

    Тип периода

    Стандартный

    Период

    за 9 месяцев 2019 г.

     

    Информация о выплате дивидендов

    Депозитарный код выпуска

    OGK4/02/DR

    Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа

    0.111025275979

    Валюта платежа

    RUB

    Тип периода

    Стандартный

    Период

    за 9 месяцев 2019 г.

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ" по телефону: (495) 796-90-23 доб.3754