Меню

Депозитарное обслуживание

Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» оказывает услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03933-000100, выдана ФКЦБ России 15 декабря 2000 года.

 

ДОКУМЕНТЫ
  
ТАРИФЫ
 
АРХИВ
 
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария

1) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

2) Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»

3) Just2Trade Online Ltd

Новости депозитария

  • 27 марта 2020

    О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ДЭНИ КОЛЛ" ИНН 4345404971 (облигация 4B02-01-00437-R / ISIN RU000A100M47)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    484340

    Код типа корпоративного действия

    BPUT

    Тип корпоративного действия

    Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

    Вид корпоративного действия

    Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами

    Статус обработки

    Полная информация

    Дата КД (план.)

    21 апреля 2020 г.

    Дата принятия решения о приобретении облигаций

    23 января 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    484340X49899

    Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНИ КОЛЛ"

    4B02-01-00437-R

    16 мая 2019 г.

    облигации

    RU000A100M47

    RU000A100M47

    1000

    1000

    RUB

     

    Детали корпоративного действия

    Возможность подачи требований на Бирже

    Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна

    Способ удовлетворения инструкций (требований)

    Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

    Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

    104

    Накопленный купонный доход (НКД)

    0 RUB

    Валюта платежа

    RUB

    Описание порядка определения цены

    «Максимальная цена приобретения Облигаций» – 104,0% (Сто четыре) процента от номинальной стоимости Облигаций. <br/>«Цена приобретения» - устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с порядком, указанным ниже, но не выше Максимальной цены приобретения. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.<br/>Цена приобретения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента, или уполномоченным им лицом, после истечения Периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте на основании анализа Заявлений, полученных в течении Периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте.<br/>Цена приобретения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте, в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до Даты приобретения по Оферте:<br/>· в ленте новостей (ООО «Интерфакс - ЦРКИ») - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия соответствующего решения;<br/>· на странице в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37709) - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия соответствующего решения.

    Период действия предложения

    с 10 апреля 2020 г. по 17 апреля 2020 г.

    Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором

    17 апреля 2020 г.

    Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

    17 апреля 2020 г. 16:00

    Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

    100000 (количество штук)

    Основание возникновения КД

    решение принято 23.01.2020 г. единственным участником Эмитента – АО «ДЭНИКОМ» в лице Генерального директора – Решение единственного участника ООО «ДЭНИ КОЛЛ» о приобретении Биржевых процентных документарных облигаций на предъявителя, серии БО-01 по соглашению с их владельцами от 23.01.2020 г.

     

     

  • 27 марта 2020

    О корпоративном действии "Иное событие" - GPB Eurobond Finance PLC UNDATED (облигация ISIN XS0848137708)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    484334

    Код типа корпоративного действия

    OTHR

    Тип корпоративного действия

    Иное событие

    Признак обязательности КД

    MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

    Статус обработки

    Полная информация

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    484334X20063

    GPB Eurobond Finance PLC UNDATED

    облигации

    XS0848137708

    XS0848137708

    1000

    1000

    USD

     

    Детали корпоративного действия

    Дата фиксации

    Неизвестно

    Дата платежа

    Неизвестно

    Флаг сертификации

    Нет

    Идентификатор LEI эмитента

    213800BBGTAMR8KOKQ40

  • 27 марта 2020

    О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 41603349B / ISIN RU000A0JS6N8)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    484279

    Код типа корпоративного действия

    BPUT

    Тип корпоративного действия

    Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

    Вид корпоративного действия

    Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

    Статус обработки

    Полная информация

    Дата КД (план.)

    08 апреля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    484279X16445

    Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

    41603349B

    08 февраля 2012 г.

    облигации

    RU000A0JS6N8

    RU000A0JS6N8

    1000

    1000

    RUB

     

    Детали корпоративного действия

    Возможность подачи требований на Бирже

    Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна

    Способ удовлетворения инструкций (требований)

    Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

    Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

    100

    Валюта платежа

    RUB

    Описание порядка определения цены

    100 (Сто) процентов от номинальной стоимости и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения.

    Период действия предложения

    с 31 марта 2020 г. по 06 апреля 2020 г.

    Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором

    06 апреля 2020 г.

    Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

    06 апреля 2020 г. 16:00

    Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

    Любое количество

    Основание возникновения КД

    Порядок осуществления досрочного погашения облигаций или приобретения, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении / приобретении таких облигаций: Порядок осуществления приобретения Облигаций серии 16 по требованию владельцев указан в п. 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и в пункте 9.1.2 (г) Проспекта ценных бумаг, утвержденными решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 22.12.2011 (протокол № 26).

     

  • 27 марта 2020

    О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (акция 1-01-55234-E / ISIN RU000A0JPFP0)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    484071

    Код типа корпоративного действия

    DVCA

    Тип корпоративного действия

    Выплата дивидендов в виде денежных средств

    Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

    26 мая 2020 г.

    Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

    17 июня 2020 г.

    Дата фиксации

    12 мая 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    484071X9246

    Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"

    1-01-55234-E

    28 сентября 2006 г.

    акции обыкновенные

    RU000A0JPFP0

    RU000A0JPFP0

    АО ВТБ Регистратор

     

    Информация о выплате дивидендов

    Депозитарный код выпуска

    RU000A0JPFP0

    Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа

    30

    Валюта платежа

    RUB

    Тип периода

    Стандартный

    Период

    за 12 месяцев 2019 г.

  • 27 марта 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BrokerCreditService Structured Products PLC 03/04/21 (облигация ISIN XS1799164790)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    339790

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Признак обязательности КД

    MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

    Дата КД (план.)

    03 апреля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    03 апреля 2020 г.

    Дата фиксации

    02 апреля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    BrokerCreditService Structured Products PLC 03/04/21

    облигации

    XS1799164790

    XS1799164790

    1250

    1250

    USD

     

    Информация о выплате купонного дохода

    Валюта платежа

    USD

    Дата начала текущего купонного периода

    03 января 2020 г.

    Дата окончания текущего купонного периода

    03 апреля 2020 г.

    Количество дней в купонном периоде

    90

     

  • 27 марта 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-07-36419-R-001P / ISIN RU000A100XU4)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    445502

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    17 апреля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    17 апреля 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    16 апреля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"

    4B02-07-36419-R-001P

    03 октября 2019 г.

    облигации

    RU000A100XU4

    RU000A100XU4

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    8.65

    Размер купонного дохода в RUB

    43.13

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    18 октября 2019 г.

    Дата окончания текущего периода

    17 апреля 2020 г.

    Количество дней в периоде

    182

  • 27 марта 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    374510

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    17 апреля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    17 апреля 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    16 апреля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

    4B020603349B001P

    16 октября 2018 г.

    облигации

    RU000A0ZZPZ3

    RU000A0ZZPZ3

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    9

    Размер купонного дохода в RUB

    44.88

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    18 октября 2019 г.

    Дата окончания текущего периода

    17 апреля 2020 г.

    Количество дней в периоде

    182

  • 27 марта 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Администрация Курской области ИНН 4629016041 (облигация RU35001KUR0 / ISIN RU000A0ZYCD1)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    310842

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    17 апреля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    17 апреля 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    16 апреля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Администрация Курской области

    RU35001KUR0

    25 сентября 2017 г.

    облигации

    RU000A0ZYCD1

    RU000A0ZYCD1

    1000

    900

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    7.96

    Размер купонного дохода в RUB

    17.86

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    17 января 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    17 апреля 2020 г.

    Количество дней в периоде

    91

  • 27 марта 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента НАО "ПКБ" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-01-32831-F / ISIN RU000A0JWWG0)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    255702

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    17 апреля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    17 апреля 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    16 апреля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро"

    4B02-01-32831-F

    04 октября 2016 г.

    облигации

    RU000A0JWWG0

    RU000A0JWWG0

    1000

    700

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    15

    Размер купонного дохода в RUB

    26.18

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    17 января 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    17 апреля 2020 г.

    Количество дней в периоде

    91

  • 27 марта 2020

    О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента НАО "ПКБ" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-01-32831-F / ISIN RU000A0JWWG0)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    255682

    Код типа корпоративного действия

    PRED

    Тип корпоративного действия

    Частичное погашение без уменьшения номинала

    Дата КД (план.)

    17 апреля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    17 апреля 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    16 апреля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро"

    4B02-01-32831-F

    04 октября 2016 г.

    облигации

    RU000A0JWWG0

    RU000A0JWWG0

    1000

    700

    RUB

     

    Информация о погашении

    Погашаемая часть в %

    10 %

    Размер погашаемой части в валюте платежа

    100

    Валюта платежа

    RUB

  • 27 марта 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Управление финансов области ИНН 4825006353 (облигация RU35008LIP0 / ISIN RU000A0JTVZ8)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    109235

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    17 апреля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    17 апреля 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    16 апреля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Управление финансов Липецкой области

    RU35008LIP0

    17 апреля 2013 г.

    облигации

    RU000A0JTVZ8

    RU000A0JTVZ8

    1000

    300

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    7.89

    Размер купонного дохода в RUB

    5.9

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    17 января 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    17 апреля 2020 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

  • 27 марта 2020

    О корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Управление финансов области ИНН 4825006353 (облигация RU35008LIP0 / ISIN RU000A0JTVZ8)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    109207

    Код типа корпоративного действия

    REDM

    Тип корпоративного действия

    Погашение облигаций

    Дата КД (план.)

    17 апреля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    17 апреля 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    16 апреля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Управление финансов Липецкой области

    RU35008LIP0

    17 апреля 2013 г.

    облигации

    RU000A0JTVZ8

    RU000A0JTVZ8

    1000

    300

    RUB

     

    Информация о погашении

    Погашаемая часть в %

    30 %

    Размер погашаемой части в валюте платежа

    300

    Валюта платежа

    RUB