Меню

Депозитарное обслуживание

Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» оказывает услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03933-000100, выдана ФКЦБ России 15 декабря 2000 года.

 

ДОКУМЕНТЫ
  
  
ТАРИФЫ
АРХИВ
 
 
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария

1) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

2) Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»

3) Just2Trade Online Ltd

Новости депозитария

  • 06 августа 2020

    О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "СОЛЛЕРС" ИНН 3528079131 (акции 1-01-02461-D / ISIN RU0006914488, 1-01-02461-D / ISIN RU0006914488)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    516849

    Код типа корпоративного действия

    MEET

    Тип корпоративного действия

    Годовое общее собрание акционеров

    Дата КД (план.)

    24 сентября 2020 г.

    Дата фиксации

    30 августа 2020 г.

    Форма проведения собрания

    Заочная

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    Знаменатель для дробного выпуска

    516849X2389

    Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"

    1-01-02461-D

    19 апреля 2002 г.

    акции обыкновенные

    RU0006914488

    RU0006914488

    АО "НРК - Р.О.С.Т."

    516849X7447

    Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"

    1-01-02461-D

    19 апреля 2002 г.

    акции обыкновенные

    1/100_SVAV

    RU0006914488

    АО "НРК - Р.О.С.Т."

    100

  • 06 августа 2020

    О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ООО "Каскад" ИНН 6164302675 (облигация 4B02-01-00453-R-001P / IS

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    517156

    Код типа корпоративного действия

    CHAN

    Тип корпоративного действия

    Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам

    Дата КД (план.)

    05 августа 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    517156X50392

    Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"

    4B02-01-00453-R-001P

    02 августа 2019 г.

    облигации

    RU000A100Q76

    RU000A100Q76

    1000

    1000

    RUB

     

    Выплаты купонного дохода

    Номер купона

    Дата выплаты купонного дохода

    Дата фиксации

    Ставка купонного дохода (% годовых)

    Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.

    Валюта платежа

    Расчет

    План

    5

    11 ноября 2020 г.

    11 ноября 2020 г.

    10 ноября 2020 г.

    15.00000

    37.40000

    RUB

    6

    10 февраля 2021 г.

    10 февраля 2021 г.

    09 февраля 2021 г.

    15.00000

    37.40000

    RUB

    7

    12 мая 2021 г.

    12 мая 2021 г.

    11 мая 2021 г.

    15.00000

    37.40000

    RUB

    8

    11 августа 2021 г.

    11 августа 2021 г.

    10 августа 2021 г.

    15.00000

    37.40000

    RUB

  • 06 августа 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Каскад" ИНН 6164302675 (облигация 4B02-01-00453-R-001P / ISIN RU000A100Q76)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    432458

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    11 ноября 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    11 ноября 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    10 ноября 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"

    4B02-01-00453-R-001P

    02 августа 2019 г.

    облигации

    RU000A100Q76

    RU000A100Q76

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    15

    Размер купонного дохода в RUB

    37.4

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    12 августа 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    11 ноября 2020 г.

    Количество дней в периоде

    91

  • 06 августа 2020

    О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Каскад" ИНН 6164302675 (облигация 4B02-01-00453-R-001P / ISIN RU000A100Q76)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    517153

    Код типа корпоративного действия

    BPUT

    Тип корпоративного действия

    Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

    Вид корпоративного действия

    Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

    Статус обработки

    Полная информация

    Дата КД (план.)

    16 августа 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    517153X50392

    Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"

    4B02-01-00453-R-001P

    02 августа 2019 г.

    облигации

    RU000A100Q76

    RU000A100Q76

    1000

    1000

    RUB

     

    Детали корпоративного действия

    Возможность подачи требований на Бирже

    Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже невозможна

    Способ удовлетворения инструкций (требований)

    Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

    Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

    100

    Валюта платежа

    RUB

    Описание порядка определения цены

    Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный по формуле:<br/>НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ (365 * 100%), где<br/>j - порядковый номер купонного периода по Биржевой облигации, j=1, 2, 3...n, где n - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска;<br/>НКД – накопленный купонный доход по одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;<br/>Cj - размер процентной ставки j-того купона по Биржевой облигации, в процентах годовых;<br/>T(j -1) - дата начала j-того купонного периода по Биржевой облигации (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата начала размещения Биржевой облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода по Биржевой облигации.<br/>НКД по Биржевой облигации рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

    Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

    Любое количество

    Основание возникновения КД

    Установление ставки купона на девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый купонные периоды после окончания размещения Биржевых облигаций.

  • 06 августа 2020

    О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Каскад" ИНН 6164302675 (облигация 4B02-01-00453-R-001P / ISIN RU000A100Q76)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    516850

    Код типа корпоративного действия

    BPUT

    Тип корпоративного действия

    Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

    Вид корпоративного действия

    Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

    Статус обработки

    Полная информация

    Дата КД (план.)

    17 августа 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    516850X50392

    Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"

    4B02-01-00453-R-001P

    02 августа 2019 г.

    облигации

    RU000A100Q76

    RU000A100Q76

    1000

    1000

    RUB

     

    Детали корпоративного действия

    Возможность подачи требований на Бирже

    Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже невозможна

    Способ удовлетворения инструкций (требований)

    Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

    Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

    100

    Накопленный купонный доход (НКД)

    2.05 RUB

    Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

    1002.05 RUB

    Валюта платежа

    RUB

    Описание порядка определения цены

    Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный по формуле:<br/>НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ (365 * 100%), где<br/>j - порядковый номер купонного периода по Биржевой облигации, j=1, 2, 3...n, где n - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска;<br/>НКД – накопленный купонный доход по одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;<br/>Cj - размер процентной ставки j-того купона по Биржевой облигации, в процентах годовых;<br/>T(j -1) - дата начала j-того купонного периода по Биржевой облигации (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата начала размещения Биржевой облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода по Биржевой облигации.<br/>НКД по Биржевой облигации рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

    Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

    Любое количество

    Основание возникновения КД

    Установление ставки купона на пятый, шестой, седьмой и восьмой купонные периоды после окончания размещения Биржевых облигаций.

  • 06 августа 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО" ИНН 7736650850 (облигация 4B02-01-00549-R / ISIN RU000A101UL7)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    506651

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    28 сентября 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    28 сентября 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    25 сентября 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО"

    4B02-01-00549-R

    23 июня 2020 г.

    облигации

    RU000A101UL7

    RU000A101UL7

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    14

    Размер купонного дохода в RUB

    34.9

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    29 июня 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    28 сентября 2020 г.

    Количество дней в периоде

    91

  • 06 августа 2020

    О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ОАО "ДЗРД" ИНН 7114001610 (акция 1-01-02677-A / ISIN RU000A0JQW11)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    517118

    Код типа корпоративного действия

    INFO

    Тип корпоративного действия

    Информация

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    517118X12282

    Открытое акционерное общество "Донской завод радиодеталей"

    1-01-02677-A

    01 ноября 2006 г.

    акции обыкновенные

    RU000A0JQW11

    RU000A0JQW11

    АО "Сервис-Реестр"

  • 06 августа 2020

    О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ДЗРД" ИНН 7114001610 (акции 1-01-02677-A / ISIN RU000A0JQW11, 2-01-02677-A / ISIN RU000A0JQW29)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    516664

    Код типа корпоративного действия

    MEET

    Тип корпоративного действия

    Годовое общее собрание акционеров

    Дата КД (план.)

    10 сентября 2020 г.

    Дата фиксации

    16 августа 2020 г.

    Форма проведения собрания

    Заочная

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    516664X12282

    Открытое акционерное общество "Донской завод радиодеталей"

    1-01-02677-A

    01 ноября 2006 г.

    акции обыкновенные

    RU000A0JQW11

    RU000A0JQW11

    АО "Сервис-Реестр"

    516664X12283

    Открытое акционерное общество "Донской завод радиодеталей"

    2-01-02677-A

    01 ноября 2006 г.

    акции привилегированные тип А

    RU000A0JQW29

    RU000A0JQW29

    АО "Сервис-Реестр"

  • 06 августа 2020

    О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДЭК" ИНН 2723088770 (акция 1-01-55275-E / ISIN RU000A0JP2W1)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    517025

    Код типа корпоративного действия

    TEND

    Тип корпоративного действия

    Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

    Статус обработки

    Полная информация

    Инициатор выкупа

    Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"

    Основание корпоративного действия

    Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг

    Статья

    84.2

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    517025X8450

    Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"

    1-01-55275-E

    19 апреля 2007 г.

    акции обыкновенные

    RU000A0JP2W1

    RU000A0JP2W1

    АО "СТАТУС"

     

    Детализация корпоративного действия по ценной бумаге

    Депозитарный код выпуска

    RU000A0JP2W1

    Цена предложения за 1 ц/б

    0.929 RUB

  • 06 августа 2020

    О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВХЗ" ИНН 3302000669 (акция 1-02-04847-A / ISIN RU0007984761)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    517017

    Код типа корпоративного действия

    MEET

    Тип корпоративного действия

    Годовое общее собрание акционеров

    Дата КД (план.)

    10 сентября 2020 г.

    Дата фиксации

    16 августа 2020 г.

    Форма проведения собрания

    Заочная

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    517017X7137

    Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"

    1-02-04847-A

    22 августа 2001 г.

    акции обыкновенные

    RU0007984761

    RU0007984761

    АО "Индустрия-РЕЕСТР"

  • 06 августа 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BrokerCreditService Structured Products PLC 12/08/22 (облигация ISIN XS2028879703)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    494246

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Признак обязательности КД

    MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

    Дата КД (план.)

    12 августа 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    12 августа 2020 г.

    Дата фиксации

    11 августа 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска

    BrokerCreditService Structured Products PLC 12/08/22

    облигации

    XS2028879703

    XS2028879703

    1250

    1250

    USD

    05 августа 2020 г.

     

    Информация о выплате купонного дохода

    Валюта платежа

    USD

    Дата начала текущего купонного периода

    12 мая 2020 г.

    Дата окончания текущего купонного периода

    12 августа 2020 г.

    Количество дней в купонном периоде

    90

  • 06 августа 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (облигация 4B02-02-10797-A-001P / ISIN RU000A1013Y3)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    455411

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    27 августа 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    27 августа 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    26 августа 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"

    4B02-02-10797-A-001P

    26 ноября 2019 г.

    облигации

    RU000A1013Y3

    RU000A1013Y3

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    7.5

    Размер купонного дохода в RUB

    18.7

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    28 мая 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    27 августа 2020 г.

    Количество дней в периоде

    91