Меню

Депозитарное обслуживание

Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» оказывает услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03933-000100, выдана ФКЦБ России 15 декабря 2000 года.

 

ДОКУМЕНТЫ
  
ТАРИФЫ
 
АРХИВ
 
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария

1) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

2) Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»

3) Just2Trade Online Ltd

Новости депозитария

  • 24 января 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-02-00417-R-001P / ISIN RU000A100TT4)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    438035

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    14 февраля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    14 февраля 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    13 февраля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Номер государственной регистрации выпуска

    Дата государственной регистрации выпуска

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"

    4B02-02-00417-R-001P

    05 сентября 2019 г.

    облигации

    RU000A100TT4

    RU000A100TT4

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    12.5

    Размер купонного дохода в RUB

    10.27

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    15 января 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    14 февраля 2020 г.

    Количество дней в периоде

    30

     

  • 24 января 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    270829

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    06 февраля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    06 февраля 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    05 февраля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Номер государственной регистрации выпуска

    Дата государственной регистрации выпуска

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

    4B02-03-32432-H-001P

    03 февраля 2017 г.

    облигации

    RU000A0JXE06

    RU000A0JXE06

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    11

    Размер купонного дохода в RUB

    27.42

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    07 ноября 2019 г.

    Дата окончания текущего периода

    06 февраля 2020 г.

    Количество дней в периоде

    91

  • 24 января 2020

    О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ДЭНИ КОЛЛ" ИНН 4345404971 (облигация 4B02-01-00437-R / ISIN RU000A100M47)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    469203

    Код типа корпоративного действия

    BPUT

    Тип корпоративного действия

    Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

    Вид корпоративного действия

    Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами

    Статус обработки

    Полная информация

    Дата КД (план.)

    21 февраля 2020 г.

    Дата принятия решения о приобретении облигаций

    25 декабря 2019 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Номер государственной регистрации выпуска

    Дата государственной регистрации выпуска

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    469203X49899

    Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНИ КОЛЛ"

    4B02-01-00437-R

    16 мая 2019 г.

    облигации

    RU000A100M47

    RU000A100M47

    1000

    1000

    RUB

     

    Детали корпоративного действия

    Возможность подачи требований на Бирже

    Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна

    Способ удовлетворения инструкций (требований)

    Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

    Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

    1000

    Накопленный купонный доход (НКД)

    11.47 RUB

    Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

    1000 RUB

    Валюта платежа

    RUB

    Описание порядка определения цены

    100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.

    Период действия предложения

    с 10 февраля 2020 г. по 17 февраля 2020 г.

    Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором

    17 февраля 2020 г.

    Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

    17 февраля 2020 г. 16:00

    Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

    100000 (количество штук)

    Основание возникновения КД

    Решение принято 25.12.2019 г. единственным участником Эмитента – АО «ДЭНИКОМ» в лице Генерального директора – Решение единственного участника ООО «ДЭНИ КОЛЛ» о приобретении Биржевых процентных документарных облигаций на предъявителя, серии БО-01 по соглашению с их владельцами от 25.12.2019 г.

     

  • 23 января 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-03-00331-R-001P / ISIN RU000A1013N6)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    454715

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    25 февраля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    24 февраля 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    21 февраля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Номер государственной регистрации выпуска

    Дата государственной регистрации выпуска

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"

    4B02-03-00331-R-001P

    24 октября 2019 г.

    облигации

    RU000A1013N6

    RU000A1013N6

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    12.25

    Размер купонного дохода в RUB

    10.07

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    25 января 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    24 февраля 2020 г.

    Количество дней в периоде

    30

     

  • 23 января 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Кузина" ИНН 5404373487 (облигация 4B02-01-00480-R-001P / ISIN RU000A100TL1)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    438245

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    13 февраля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    13 февраля 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    12 февраля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Номер государственной регистрации выпуска

    Дата государственной регистрации выпуска

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "Кузина"

    4B02-01-00480-R-001P

    10 сентября 2019 г.

    облигации

    RU000A100TL1

    RU000A100TL1

    10000

    10000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    15

    Размер купонного дохода в RUB

    123.29

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    14 января 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    13 февраля 2020 г.

    Количество дней в периоде

    30

     

  • 23 января 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО АПРИ "Флай Плэнинг" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-03-12464-K-001P / ISIN RU000A101178)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    451876

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    13 февраля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    13 февраля 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    12 февраля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Номер государственной регистрации выпуска

    Дата государственной регистрации выпуска

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"

    4B02-03-12464-K-001P

    05 ноября 2019 г.

    облигации

    RU000A101178

    RU000A101178

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    14.25

    Размер купонного дохода в RUB

    35.53

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    14 ноября 2019 г.

    Дата окончания текущего периода

    13 февраля 2020 г.

    Количество дней в периоде

    91

  • 23 января 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 5.55 14/02/23 (облигация ISIN XS1759801720)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    332244

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Признак обязательности КД

    MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

    Дата КД (план.)

    14 февраля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    14 февраля 2020 г.

    Дата фиксации

    13 февраля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    CBOM Finance P.L.C. 5.55 14/02/23

    облигации

    XS1759801720

    XS1759801720

    1000

    1000

    USD

     

    Информация о выплате купонного дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    5.55

    Размер купонного дохода в валюте платежа

    27.75

    Валюта платежа

    USD

    Дата начала текущего купонного периода

    14 августа 2019 г.

    Дата окончания текущего купонного периода

    14 февраля 2020 г.

    Количество дней в купонном периоде

    180

     

  • 23 января 2020

    О предстоящем корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ПАО "Синергия" ИНН 7705634425 (облигация 4B02-01-55052-E-001P/RU000A0JXTB5)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    294016

    Код типа корпоративного действия

    PRED

    Тип корпоративного действия

    Частичное погашение без уменьшения номинала

    Дата КД (план.)

    09 июня 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    09 июня 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    08 июня 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Номер государственной регистрации выпуска

    Дата государственной регистрации выпуска

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Публичное акционерное общество "Синергия"

    4B02-01-55052-E-001P

    07 июня 2017 г.

    облигации

    RU000A0JXTB5

    RU000A0JXTB5

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о погашении

    Погашаемая часть в %

    25 %

    Размер погашаемой части в валюте платежа

    250

    Валюта платежа

    RUB

     

  • 22 января 2020

    О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta Ltd. REG S (депозитарная расписка ISIN US52634T2006)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    467945

    Код типа корпоративного действия

    CHAN

    Тип корпоративного действия

    Существенные изменения по ценной бумаге

    Признак обязательности КД

    MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код

    ISIN

    Эмитент представляемой ц/б

    Тип представляемой ц/б

    Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

    467945D195

    Deutsche bank Luxembourg S.A.

    Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta Ltd. REG S

    Глобальная депозитарная расписка

    US52634T2006

    US52634T2006

    Lenta Ltd.

    акции обыкновенные

    5 : 1

     

    Детали корпоративного действия

    Дата объявления

    15 января 2020 г.

    Дата/Время вступления в силу

    Неизвестно

    Признак типа изменений

    Условия

     

  • 22 января 2020

    Об отмене корпоративного действия "Обмен ценных бумаг" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta Ltd. REG S (депозитарная расписка ISIN US52634T2006)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    467343

    Код типа корпоративного действия

    EXOF

    Тип корпоративного действия

    Обмен ценных бумаг

    Признак обязательности КД

    MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код

    ISIN

    Эмитент представляемой ц/б

    Тип представляемой ц/б

    Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

    467343D195

    Deutsche bank Luxembourg S.A.

    Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta Ltd. REG S

    Глобальная депозитарная расписка

    US52634T2006

    US52634T2006

    Lenta Ltd.

    акции обыкновенные

    5 : 1

     

    Детали корпоративного действия

    Дата/Время вступления в силу

    Неизвестно

    Дата фиксации

    Неизвестно

    Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

    Неизвестно

  • 22 января 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Карелия ИНН 1001040590 (облигация RU35018KAR0 / ISIN RU000A0ZYCZ4)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    311666

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    06 февраля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    06 февраля 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    05 февраля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Номер государственной регистрации выпуска

    Дата государственной регистрации выпуска

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Министерство финансов Республики Карелия

    RU35018KAR0

    06 октября 2017 г.

    облигации

    RU000A0ZYCZ4

    RU000A0ZYCZ4

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    8

    Размер купонного дохода в RUB

    19.95

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    07 ноября 2019 г.

    Дата окончания текущего периода

    06 февраля 2020 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

  • 22 января 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПР-Лизинг" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-01-00371-R-001P / ISIN RU000A0ZZFP5)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    363118

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    05 февраля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    05 февраля 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    04 февраля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Номер государственной регистрации выпуска

    Дата государственной регистрации выпуска

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"

    4B02-01-00371-R-001P

    27 июля 2018 г.

    облигации

    RU000A0ZZFP5

    RU000A0ZZFP5

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    13

    Размер купонного дохода в RUB

    32.41

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    06 ноября 2019 г.

    Дата окончания текущего периода

    05 февраля 2020 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

    Связанные корпоративные действия